2022年初，國資委1號文《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè) 進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》下發(fā),?！兑庖姟分赋觯?ldquo;力爭2023年底前所有中央企業(yè)基本建成‘智能友好,、穿透可視,、功能強(qiáng)大、安全可靠’的司庫系統(tǒng),，所有子企業(yè)銀行賬戶全部可視,、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控”,。這就對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整合金融產(chǎn)品,、運(yùn)用“金融科技”手段，把司庫建設(shè)成為央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口提出了更高要求,。
中信銀行鄭州分行主動(dòng)參與司庫服務(wù)體系建設(shè),，積極開展走訪調(diào)研，為央國企司庫建設(shè)提供咨詢與實(shí)施服務(wù),。2022年9月,，在總結(jié)央國企司庫建設(shè)服務(wù)的基礎(chǔ)上，中信銀行鄭州分行圍繞國務(wù)院國資委“看得見,、調(diào)得動(dòng),、管得住、用得好”的司庫建設(shè)要求,，向省國資委匯報(bào)中信司庫建設(shè)方案,，組織開展司庫建設(shè)國資大講堂培訓(xùn)，為17個(gè)地市國資委及27家省屬企業(yè)普及司庫建設(shè)理念,，成為區(qū)域首家向國資委匯報(bào)并開展培訓(xùn)的銀行,。
2023年2月,，在多家央國企客戶代表的共同見證下，中信銀行重磅發(fā)布“天元司庫”服務(wù)體系,，推出了業(yè)內(nèi)首個(gè)銀行自主研發(fā)的司庫管理系統(tǒng)——“天元司庫”管理系統(tǒng),。這是中信銀行積極踐行國家戰(zhàn)略、助力央國企構(gòu)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系,、創(chuàng)建世界一流企業(yè)的重要舉措,，標(biāo)志著中信銀行成為業(yè)內(nèi)首家具備企業(yè)司庫體系綜合服務(wù)能力的商業(yè)銀行,。3月,，中信銀行鄭州分行成功召開“交易+2.0”暨“天元司庫”服務(wù)體系河南區(qū)域發(fā)布會(huì)。
據(jù)了解,，中信銀行“天元司庫”服務(wù)體系打造了16大中心,、93個(gè)模塊、1200多個(gè)業(yè)務(wù)功能點(diǎn),，集成了中信銀行領(lǐng)先的交易銀行生態(tài)化產(chǎn)品體系,，內(nèi)嵌了適宜央國企需求的決策流程與統(tǒng)籌路徑。同時(shí),，系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)與企業(yè)業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能橫向打通，縱向集中分子公司資產(chǎn),、負(fù)債,、票據(jù)等多維財(cái)資數(shù)據(jù)。這是中信銀行經(jīng)營理念,、科技能力的集中輸出,，可以幫助更多的公司實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的精益化、集約化,、數(shù)字化,、智能化。
2023年以來,，中信銀行鄭州分行累計(jì)拜訪省市屬國企,、上市公司及專精特新企業(yè)183家，為企業(yè)宣講鄭州分行天元司庫服務(wù)理念及系統(tǒng)生態(tài),，其中省屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)走訪全覆蓋,。與60余家企業(yè)開展了司庫顧問及系統(tǒng)服務(wù)。簽約天元司庫項(xiàng)目81戶,，上線60戶,，簽約數(shù)、上線數(shù)均居中信銀行系統(tǒng)內(nèi)第1,。落地安鋼集團(tuán)司庫顧問業(yè)務(wù),，中標(biāo)河南鐵建投集團(tuán)和河南資本集團(tuán)天元司庫系統(tǒng)服務(wù),，為省投資集團(tuán)、中原豫資,、省交投集團(tuán),、省水投集團(tuán)提供了電子委貸、登記簿,、銀企直聯(lián)等產(chǎn)品服務(wù),。“建司庫、找中信”已深入人心,。
司庫體系建設(shè)已成為促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口,，將極大增強(qiáng)資金的集約、高效,、安全管理,，促進(jìn)業(yè)財(cái)深度融合，推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng)新,，增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力,、核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。中信銀行鄭州分行將持續(xù)參與河南省企業(yè)司庫建設(shè)之中,，貢獻(xiàn)中信智慧,，用中信方案、中信系統(tǒng),，加快司庫理念在我省的推廣,，提升企業(yè)司庫建設(shè)效率、降低企業(yè)司庫建設(shè)成本,，為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值,。
中信銀行鄭州分行主動(dòng)參與司庫服務(wù)體系建設(shè),，積極開展走訪調(diào)研，為央國企司庫建設(shè)提供咨詢與實(shí)施服務(wù),。2022年9月,，在總結(jié)央國企司庫建設(shè)服務(wù)的基礎(chǔ)上，中信銀行鄭州分行圍繞國務(wù)院國資委“看得見,、調(diào)得動(dòng),、管得住、用得好”的司庫建設(shè)要求,，向省國資委匯報(bào)中信司庫建設(shè)方案,，組織開展司庫建設(shè)國資大講堂培訓(xùn)，為17個(gè)地市國資委及27家省屬企業(yè)普及司庫建設(shè)理念,，成為區(qū)域首家向國資委匯報(bào)并開展培訓(xùn)的銀行,。
2023年2月,，在多家央國企客戶代表的共同見證下，中信銀行重磅發(fā)布“天元司庫”服務(wù)體系,，推出了業(yè)內(nèi)首個(gè)銀行自主研發(fā)的司庫管理系統(tǒng)——“天元司庫”管理系統(tǒng),。這是中信銀行積極踐行國家戰(zhàn)略、助力央國企構(gòu)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系,、創(chuàng)建世界一流企業(yè)的重要舉措,，標(biāo)志著中信銀行成為業(yè)內(nèi)首家具備企業(yè)司庫體系綜合服務(wù)能力的商業(yè)銀行,。3月,，中信銀行鄭州分行成功召開“交易+2.0”暨“天元司庫”服務(wù)體系河南區(qū)域發(fā)布會(huì)。
據(jù)了解,，中信銀行“天元司庫”服務(wù)體系打造了16大中心,、93個(gè)模塊、1200多個(gè)業(yè)務(wù)功能點(diǎn),，集成了中信銀行領(lǐng)先的交易銀行生態(tài)化產(chǎn)品體系,，內(nèi)嵌了適宜央國企需求的決策流程與統(tǒng)籌路徑。同時(shí),，系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)與企業(yè)業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能橫向打通，縱向集中分子公司資產(chǎn),、負(fù)債,、票據(jù)等多維財(cái)資數(shù)據(jù)。這是中信銀行經(jīng)營理念,、科技能力的集中輸出,，可以幫助更多的公司實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的精益化、集約化,、數(shù)字化,、智能化。
2023年以來,，中信銀行鄭州分行累計(jì)拜訪省市屬國企,、上市公司及專精特新企業(yè)183家，為企業(yè)宣講鄭州分行天元司庫服務(wù)理念及系統(tǒng)生態(tài),，其中省屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)走訪全覆蓋,。與60余家企業(yè)開展了司庫顧問及系統(tǒng)服務(wù)。簽約天元司庫項(xiàng)目81戶,，上線60戶,，簽約數(shù)、上線數(shù)均居中信銀行系統(tǒng)內(nèi)第1,。落地安鋼集團(tuán)司庫顧問業(yè)務(wù),，中標(biāo)河南鐵建投集團(tuán)和河南資本集團(tuán)天元司庫系統(tǒng)服務(wù),，為省投資集團(tuán)、中原豫資,、省交投集團(tuán),、省水投集團(tuán)提供了電子委貸、登記簿,、銀企直聯(lián)等產(chǎn)品服務(wù),。“建司庫、找中信”已深入人心,。
司庫體系建設(shè)已成為促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口,，將極大增強(qiáng)資金的集約、高效,、安全管理,，促進(jìn)業(yè)財(cái)深度融合，推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng)新,，增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力,、核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。中信銀行鄭州分行將持續(xù)參與河南省企業(yè)司庫建設(shè)之中,，貢獻(xiàn)中信智慧,，用中信方案、中信系統(tǒng),，加快司庫理念在我省的推廣,，提升企業(yè)司庫建設(shè)效率、降低企業(yè)司庫建設(shè)成本,，為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值,。