中國上海,,2022年3月15日——諾亞控股有限公司(紐交所證券代碼:NOAH,,以下簡稱諾亞)公布截止2021年12月31日全年度未經(jīng)審計財報。業(yè)績顯示,,2021年全年諾亞整體實(shí)現(xiàn)銷售凈收入42.9億元(人民幣,,下同),同比大幅增長29.9%,,創(chuàng)下歷史新高,,其中第四季度凈收入也創(chuàng)單季歷史新高,達(dá)到12.6億元,,環(huán)比增長38.6%,;歸屬于股東的非通用會計準(zhǔn)則凈利潤13.7億元,同比增長21.5%,,創(chuàng)下歷史新高,,全年盈利指引達(dá)成114.4%。盈利能力持續(xù)提升的同時,,海外板塊以及核心客群的鉆黑客戶數(shù)等均表現(xiàn)亮眼,,變革轉(zhuǎn)型成效顯著。
諾亞控股聯(lián)合創(chuàng)始人,、董事局主席兼CEO汪靜波表示:“回顧過去一年我們再次體驗了金融市場的復(fù)雜和周期性,,在中國,財富管理和資產(chǎn)管理行業(yè)已經(jīng)范式轉(zhuǎn)型,產(chǎn)業(yè)變遷,、經(jīng)營生態(tài)與特色定位都和過去不同,行業(yè)迎來了商業(yè)模式演進(jìn)的拐點(diǎn),,穩(wěn)步健康地發(fā)展著,。2021年,諾亞進(jìn)一步成功完成了非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,,優(yōu)化了客戶端的大類資產(chǎn)配置,,推動了組織內(nèi)部從‘產(chǎn)品驅(qū)動’到‘以客戶為中心’的變革,雖然受到疫情的影響,,全年凈收入,、非通用會計準(zhǔn)則凈利潤、鉆石和黑卡核心客戶數(shù),、活躍客戶數(shù)全部創(chuàng)出歷史新高,。”
營收利潤增長亮眼變革轉(zhuǎn)型品質(zhì)發(fā)展
經(jīng)過兩年堅定轉(zhuǎn)型,在2021年上半年,,諾亞率先成功完成非標(biāo)資產(chǎn)清零,,并得以全面開啟“以客戶為中心,以生存為底線”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,,包括“以客戶為中心”來做流程和組織設(shè)計,,“以生存為底線”來構(gòu)建新的業(yè)務(wù)環(huán)境,全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,,實(shí)現(xiàn)從“個人能力”到“組織能力”的整體升級,,變革轉(zhuǎn)型成效顯著。
財報顯示,,2021年全年總凈收入增長29.9%,,其中財富管理凈收入同比大增35.0%,達(dá)成31.9億元,;資產(chǎn)管理凈收入10.4億元,,同比增長19.0%。收入持續(xù)增長的同時,,盈利表現(xiàn)同樣突出,,在全年主動加大科技、人才,、客群等夯實(shí)“土壤肥力”的投入情況下,,依然取得歸屬于股東的非通用會計準(zhǔn)則凈利潤13.7億元,同比增長21.5%,。上市十一年來,,始終堅持品質(zhì)發(fā)展,盈利能力持續(xù)保持高速增長。
分收入類型來看,,2021年全年業(yè)績報酬收入達(dá)到7.8億元,,增幅101.4%,主要得益于二級市場產(chǎn)品遴選能力和一級市場項目成功退出,,在為客戶創(chuàng)造價值的同時也為股東創(chuàng)造了價值,。此外,隨著長久期的私募股權(quán)和私募證券產(chǎn)品持續(xù)形成雪球效應(yīng),,全年管理費(fèi)收入繼續(xù)保持增長,,累計錄得21.0億元,同比增長9.3%,;得益于非標(biāo)轉(zhuǎn)型成功以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,,募集費(fèi)收入同樣表現(xiàn)亮眼,全年大增57.2%,,達(dá)到12.6億元,。
按地區(qū)來看,海外板塊凈收入10.1億人民幣,,不僅同比增長38.6%,,比2019年底也增長了6.9%,恢復(fù)到了疫情前的水平,;其中募集費(fèi)同比增長42.9%,、管理費(fèi)同比增長4.4%、業(yè)績報酬收入同比增長242.9%,。海外資產(chǎn)配置規(guī)模達(dá)到143.0億,,同比大增60.6%;資產(chǎn)管理規(guī)模283.8億人民幣,,比2020年底增長13.8%,,占集團(tuán)總AUM的18.2%。“非常感謝諾亞的海外同仁們,,在疫情影響下,,創(chuàng)造了優(yōu)秀的成績,”汪靜波評論,。
2021年,,諾亞從“產(chǎn)品驅(qū)動”到“以客戶為中心,以生存為底線”,,在尊重常識,、敬畏市場、理解人性的基礎(chǔ)上,,從容應(yīng)對宏觀環(huán)境和市場的變化,,堅定地推進(jìn)變革,用專業(yè)成就關(guān)愛之心。根據(jù)上海市商標(biāo)品牌協(xié)會上海好商標(biāo)評審委員會審議,,“諾亞財富”商標(biāo)在2021年被認(rèn)定為“上海好商標(biāo)”,,品牌持續(xù)為業(yè)務(wù)加注拉力。2021年,,諾亞總資產(chǎn)也在三季度末突破100億元,,在年底持續(xù)穩(wěn)步增長至108.9億元,邁入新的發(fā)展階段,。
資產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化多元組合打造財富底倉
2021年,在全面變革的過程中,,歌斐資產(chǎn)緊跟集團(tuán)變革步伐,,從產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)向以客戶需求驅(qū)動,深刻洞察市場和客戶需求,,不斷加大投研投入,,以投研驅(qū)動為核心,在上半年主動成功退出非標(biāo)資產(chǎn)存量的同時,,標(biāo)準(zhǔn)化多元組合配置能力持續(xù)創(chuàng)新和提升,,同時推出目標(biāo)策略系列產(chǎn)品,滿足客戶在標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)時代的“底倉配置需求”,。
財報顯示,,截至2021年末,歌斐資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)達(dá)到1,560.3億元,,同比增長2.1%,。其中私募股權(quán)產(chǎn)品管理規(guī)模1,309.1億元,同比增長11.2%,,依然是中國最大的市場化私募股權(quán)母基金之一,。公開市場產(chǎn)品資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到111.7億元,同比增長13.4%,,在2021年市場風(fēng)格快速切換,、行業(yè)輪動加劇的市場承壓下,目標(biāo)策略產(chǎn)品得到客戶大力支持,。此外,,房地產(chǎn)資產(chǎn)管理規(guī)模主動大幅縮減至66.4億元,同比下降47.5%,,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,、更加健康、符合預(yù)期,。
目前,,歌斐資產(chǎn)投研團(tuán)隊在持續(xù)擴(kuò)充中,覆蓋基金研究、宏觀策略和科技,、消費(fèi),、醫(yī)療等行業(yè)研究,建立了生命周期研究體系,、大類資產(chǎn)配置體系,、中觀行業(yè)研究體系的研究方法,構(gòu)建完整投研體系,,投資和研究互鎖,,提升人才土壤肥力,更好地服務(wù)客戶財富底倉(公開市場目標(biāo)策略)和跨周期增長曲線(一級市場私募股權(quán)),。歌斐全球主動管理的基金產(chǎn)品,,都開始實(shí)施產(chǎn)品端的IPD流程。
歌斐目標(biāo)策略基金是根據(jù)高凈值客戶的財富底倉配置需求,,通過多策略組合的投資方式,,為投資人提供控制波動和回撤、相對穩(wěn)健的投資體驗,,是投資者標(biāo)準(zhǔn)化時代下財富底倉型解決方案,。作為市場上第一批目標(biāo)多策略組合的先行者之一,歌斐有8年實(shí)盤業(yè)績,。在近期波動的市場中,,目標(biāo)策略以二級市場七大策略運(yùn)用為核心,通過不同策略間的弱相關(guān)性,,配置降低組合波動,,以期為投資者創(chuàng)造長期可持續(xù)的收益。2021年,,目標(biāo)策略代表產(chǎn)品也榮獲“Wind 2021年度五年期最強(qiáng)私募基金(組合基金)”獎項,,受到行業(yè)認(rèn)可。
私募股權(quán)方面,,歌斐繼續(xù)推進(jìn)FOF,、S基金和跟投基金,母基金組合布局前沿科技進(jìn)步的科技和醫(yī)療子基金,,通過230多個子基金投資了7,000多家公司,;直投和跟投重點(diǎn)配置早期金融科技、消費(fèi),、科技和醫(yī)療項目,;海外成功退出美國地產(chǎn)基金,取得了優(yōu)異的業(yè)績回報,。
2022年1月,,全球母基金協(xié)會于瑞士蘇黎世發(fā)布“2021全球最佳投資機(jī)構(gòu)榜單”,,歌斐資產(chǎn)連續(xù)兩年入選“2021年全球最佳S基金投資機(jī)構(gòu)TOP20”,并且2021年位列中國第一,。
2021年,,在海外疫情依然嚴(yán)峻的情況下,歌斐海外仍然逆勢增長交出了亮眼業(yè)績,。財報顯示,,2021年全年歌斐海外管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到283.8億元,同比增加13.8%,,海外板塊凈收入10.1億元,,同比大幅增長38.6%。歌斐硅谷科技投資基金為投資人提供了優(yōu)質(zhì)的美國PE/VC直投和FOF投資機(jī)會,,另外歌斐美國地產(chǎn)核心團(tuán)隊也為投資人提供了美國地產(chǎn)的投資機(jī)會,。
2021年11月,在亞洲兩大對沖基金獎項評選機(jī)構(gòu)HFM AsiaHedge Awards和Eurekahedge Awards聯(lián)合舉辦的年度HFM Asia Performance Awards(HFM亞洲業(yè)績年度大獎)頒獎典禮上,,歌斐資產(chǎn)旗下的某美元私募基金,,榮獲年度最佳FOF對沖基金大獎(Fund of Hedge Funds),。這也是繼2021年5月榮獲BarclayHedge 規(guī)模2.5億美元以下對沖母基金連續(xù)三年業(yè)績排名第一的獎項后 ,,再次榮獲國際權(quán)威評選機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
鐵三角模式提升服務(wù)品質(zhì)鉆黑客戶數(shù)再度創(chuàng)下新高
2021年諾亞全面啟動從“理財師”端到端服務(wù)客戶,,到“鐵三角”模式服務(wù)客戶的變革,,通過“1+1+N”的服務(wù)模式,即1個資產(chǎn)配置專家(AR)加1個存續(xù)和服務(wù)交付專家(FR)加N個產(chǎn)品與解決方案專家(SR)的協(xié)同服務(wù),,并且通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型,,提升3R作業(yè)品質(zhì),導(dǎo)向卓越運(yùn)營,,為客戶提供全面深入的綜合性服務(wù),。
目前,鐵三角服務(wù)模式已與核心客群增長形成良性循環(huán),。財報顯示,,2021年全年客戶數(shù)量大幅增長,客戶活躍度持續(xù)大幅提升,。其中,,黑卡客戶同比大增37.9%,鉆石客戶同樣錄得13.9%增幅,,作為核心客群的鉆黑客戶總數(shù)強(qiáng)勁增長18.2%,。體現(xiàn)了“以客戶為中心”的變革,在客戶端得到了回應(yīng),,營銷端的變革,,導(dǎo)向協(xié)同的展業(yè),、專業(yè)分工的鐵三角服務(wù)模式提升了服務(wù)品質(zhì)、增加了客戶粘性,。反映了鐵三角服務(wù)模式和拓客模式升級的成效顯著,。
核心客群大幅增長還得益于戰(zhàn)略客群拓展戰(zhàn)略的全面展開,基于戰(zhàn)略客群需求的深刻洞察與服務(wù),,諾亞不斷打磨體系化的產(chǎn)品解決方案能力,,為戰(zhàn)略客戶提供差異化、定制化和多樣化的綜合服務(wù),,與戰(zhàn)略客戶互利共贏,,創(chuàng)造長期投資價值。
2021年,,諾亞也上線了公募機(jī)構(gòu)通,,微笑司庫,一個連接各行各業(yè)中小企業(yè)的SAAS平臺,,為他們量身打造便捷的線上現(xiàn)金管理的司庫服務(wù),,提高企業(yè)資金的投資效率和營運(yùn)效率,滿足企業(yè)流動資金的需求,。截至2021年底,,已經(jīng)覆蓋了市場上95%的公募基金和90%的公募管理人,服務(wù)著來自包括地產(chǎn),、金融,、科技等14個行業(yè)的機(jī)構(gòu)客戶。
諾亞控股CFO潘青表示:“所有的商業(yè)成功,,背后唯一的原因,,是贏得了客戶的信任”。
在市場的波動中,,2021年諾亞的客戶保持了活躍度,,全年總活躍客戶數(shù)同比增長25.0%。其中,,公募基金活躍客戶數(shù)同比大幅增長30.4%,,包括微笑司庫和公募機(jī)構(gòu)通業(yè)務(wù)逐漸展現(xiàn)活力,正在成長為諾亞主航道業(yè)務(wù),,充分展現(xiàn)出諾亞在不同周期及行情下的競爭優(yōu)勢,。
以專業(yè)成就關(guān)愛之心用可持續(xù)發(fā)展推動長效動能
秉承透明性與真實(shí)性原則,諾亞已連續(xù)第七年發(fā)布可持續(xù)發(fā)展報告,。在第四屆進(jìn)博會現(xiàn)場,,《諾亞可持續(xù)發(fā)展報告》于工業(yè)和信息化企業(yè)社會責(zé)任國際論壇上榮獲優(yōu)秀企業(yè)社會責(zé)任報告最高AAA評級。報告在可持續(xù)發(fā)展理念,、實(shí)質(zhì)性議題,、清晰完整,、客觀平衡、表達(dá)方式,、展現(xiàn)效果等多維度受到評審專家委員會的肯定與認(rèn)可,。
諾亞亦將ESG議題納入企業(yè)的運(yùn)營決策與管理考量,積極加入減碳行動,,在2021年5月發(fā)布了減碳宣言,,6月,諾亞位于虹橋樞紐的全新地標(biāo)點(diǎn)亮,,該地標(biāo)建筑由英國福斯特建筑事務(wù)所設(shè)計,,已經(jīng)獲得美國LEED認(rèn)證及國家綠色二星級認(rèn)證。10月,,經(jīng)國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS驗證,,諾亞控股獲得了國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系ISO最新碳核查量化與報告標(biāo)準(zhǔn)(GHGs)ISO 14064-1:2018的全公司溫室氣體排放信息認(rèn)證,成為中國首家通過該版本標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),。
作為一家由女性CEO領(lǐng)導(dǎo)的公司,,多年來諾亞持續(xù)致力于關(guān)注自身企業(yè)內(nèi)女性的發(fā)展,賦權(quán)予女性,,積極推動女性群體發(fā)揮社會影響力,。2021年汪靜波女士在聯(lián)合國婦女署簽署并宣布了《賦權(quán)予婦女原則CEO支持聲明》,截至2021年底,,女性員工在諾亞全體員工中占比達(dá)到62%,,女性高管占比達(dá)到37%,,且無明顯的性別收入差距,,公司的董事會中也有1/3的女性成員。2021年,,諾亞控股作為中國區(qū)唯一“透明度和報告”類別獲獎主體,,榮膺聯(lián)合國婦女署亞太中國區(qū)WEPs——“Transparency & Reporting—透明度和報告”獎項。
持續(xù)踐行,,諾亞ESG實(shí)踐已處行業(yè)領(lǐng)先,。2021年諾亞控股連續(xù)第二年榮獲國際專業(yè)財經(jīng)雜志《財資(The Asset)》頒發(fā)的“2021年企業(yè)ESG金獎”,并蟬聯(lián)財聯(lián)社授予的“中國企業(yè)ESG最佳案例獎”,,成為在環(huán)境,、社會、公司治理三方面全面發(fā)展,,并具有行業(yè)領(lǐng)先,、堪稱典范的ESG綜合表現(xiàn)的企業(yè)案例。這一案例還被收錄進(jìn)財聯(lián)社與商道縱橫聯(lián)合發(fā)布的《2021中國企業(yè)ESG案例白皮書》當(dāng)中,,為其他企業(yè)開展ESG實(shí)踐提供參考,。
通過發(fā)起關(guān)愛自閉癥兒童的星星港灣青少年公益領(lǐng)袖大賽,,諾亞公益基金會已成功覆蓋全國14家自閉癥專業(yè)機(jī)構(gòu)。攜手阿拉善SEE生態(tài)協(xié)會發(fā)起的首屆諾亞方舟——綠孔雀多樣性保護(hù)音樂會,,籌集善款用于珍稀瀕危保護(hù)動物棲息地與種群復(fù)壯計劃,。扶貧攻堅類、促進(jìn)教育公平類,、可持續(xù)發(fā)展類捐助,,使受助人群持續(xù)擴(kuò)大。履行企業(yè)社會責(zé)任,,諾亞不斷探索公益新可能,,攜手客戶共同追求富而有愛的人生。
展望未來,,汪靜波表示,,2022年,諾亞人會繼續(xù)理解和思考財富管理行業(yè),,理解市場和客戶需求中的變與不變,,尊重常識,敬畏市場,,繼續(xù)深化組織的變革,,真正踐行從“產(chǎn)品驅(qū)動”到“以客戶為中心以生存為底線,以奮斗的專業(yè)人為本”,,為客戶創(chuàng)造價值,。
“中國的財富管理和資產(chǎn)管理行業(yè)正處于一個拐點(diǎn),未來的市場,,將更加考驗我們的資產(chǎn)配置專業(yè)能力,,客戶服務(wù)能力和科技能力。諾亞將繼續(xù)朝著專精特‘深’方向努力,,要做到‘一米寬,,1000米深’,在管理中求效益,,成為全球華人高凈值客戶‘百里挑一’的財富管理公司,,我們還有很大的增長空間和很長的路要走,”她說,。
來源:諾亞控股
編輯:韓歌
審稿:白雪瑩