中國上海，2022年3月15日——諾亞控股有限公司（紐交所證券代碼：NOAH,，以下簡稱諾亞）公布截止2021年12月31日全年度未經(jīng)審計財報,。業(yè)績顯示,，2021年全年諾亞整體實現(xiàn)銷售凈收入42.9億元（人民幣,，下同），同比大幅增長29.9%,，創(chuàng)下歷史新高,，其中第四季度凈收入也創(chuàng)單季歷史新高，達到12.6億元,，環(huán)比增長38.6%,；歸屬于股東的非通用會計準則凈利潤13.7億元，同比增長21.5%,，創(chuàng)下歷史新高,，全年盈利指引達成114.4%。盈利能力持續(xù)提升的同時,，海外板塊以及核心客群的鉆黑客戶數(shù)等均表現(xiàn)亮眼,，變革轉(zhuǎn)型成效顯著。
諾亞控股聯(lián)合創(chuàng)始人,、董事局主席兼CEO汪靜波表示：“回顧過去一年我們再次體驗了金融市場的復(fù)雜和周期性,，在中國，財富管理和資產(chǎn)管理行業(yè)已經(jīng)范式轉(zhuǎn)型,，產(chǎn)業(yè)變遷,、經(jīng)營生態(tài)與特色定位都和過去不同，行業(yè)迎來了商業(yè)模式演進的拐點,，穩(wěn)步健康地發(fā)展著,。2021年，諾亞進一步成功完成了非標轉(zhuǎn)標的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,，優(yōu)化了客戶端的大類資產(chǎn)配置,，推動了組織內(nèi)部從‘產(chǎn)品驅(qū)動’到‘以客戶為中心’的變革，雖然受到疫情的影響,，全年凈收入,、非通用會計準則凈利潤、鉆石和黑卡核心客戶數(shù),、活躍客戶數(shù)全部創(chuàng)出歷史新高。”
營收利潤增長亮眼變革轉(zhuǎn)型品質(zhì)發(fā)展
經(jīng)過兩年堅定轉(zhuǎn)型,，在2021年上半年,，諾亞率先成功完成非標資產(chǎn)清零，并得以全面開啟“以客戶為中心,，以生存為底線”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，包括“以客戶為中心”來做流程和組織設(shè)計，“以生存為底線”來構(gòu)建新的業(yè)務(wù)環(huán)境,，全面推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型,，實現(xiàn)從“個人能力”到“組織能力”的整體升級,，變革轉(zhuǎn)型成效顯著。
財報顯示,，2021年全年總凈收入增長29.9%,，其中財富管理凈收入同比大增35.0%，達成31.9億元,；資產(chǎn)管理凈收入10.4億元,，同比增長19.0%。收入持續(xù)增長的同時,，盈利表現(xiàn)同樣突出,，在全年主動加大科技、人才,、客群等夯實“土壤肥力”的投入情況下,，依然取得歸屬于股東的非通用會計準則凈利潤13.7億元，同比增長21.5%,。上市十一年來,，始終堅持品質(zhì)發(fā)展，盈利能力持續(xù)保持高速增長,。
分收入類型來看,，2021年全年業(yè)績報酬收入達到7.8億元，增幅101.4%,，主要得益于二級市場產(chǎn)品遴選能力和一級市場項目成功退出,，在為客戶創(chuàng)造價值的同時也為股東創(chuàng)造了價值。此外,，隨著長久期的私募股權(quán)和私募證券產(chǎn)品持續(xù)形成雪球效應(yīng),，全年管理費收入繼續(xù)保持增長，累計錄得21.0億元,，同比增長9.3%,；得益于非標轉(zhuǎn)型成功以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，募集費收入同樣表現(xiàn)亮眼,，全年大增57.2%,，達到12.6億元。
按地區(qū)來看,，海外板塊凈收入10.1億人民幣,，不僅同比增長38.6%，比2019年底也增長了6.9%,，恢復(fù)到了疫情前的水平,；其中募集費同比增長42.9%、管理費同比增長4.4%、業(yè)績報酬收入同比增長242.9%,。海外資產(chǎn)配置規(guī)模達到143.0億,，同比大增60.6%；資產(chǎn)管理規(guī)模283.8億人民幣,，比2020年底增長13.8%,，占集團總AUM的18.2%。“非常感謝諾亞的海外同仁們,，在疫情影響下,，創(chuàng)造了優(yōu)秀的成績，”汪靜波評論,。
2021年,，諾亞從“產(chǎn)品驅(qū)動”到“以客戶為中心，以生存為底線”,，在尊重常識,、敬畏市場、理解人性的基礎(chǔ)上,，從容應(yīng)對宏觀環(huán)境和市場的變化,，堅定地推進變革，用專業(yè)成就關(guān)愛之心,。根據(jù)上海市商標品牌協(xié)會上海好商標評審委員會審議,，“諾亞財富”商標在2021年被認定為“上海好商標”，品牌持續(xù)為業(yè)務(wù)加注拉力,。2021年,，諾亞總資產(chǎn)也在三季度末突破100億元，在年底持續(xù)穩(wěn)步增長至108.9億元,，邁入新的發(fā)展階段,。
資產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化多元組合打造財富底倉
2021年，在全面變革的過程中,，歌斐資產(chǎn)緊跟集團變革步伐,，從產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)向以客戶需求驅(qū)動，深刻洞察市場和客戶需求,，不斷加大投研投入,，以投研驅(qū)動為核心，在上半年主動成功退出非標資產(chǎn)存量的同時,，標準化多元組合配置能力持續(xù)創(chuàng)新和提升,，同時推出目標策略系列產(chǎn)品，滿足客戶在標準化資產(chǎn)時代的“底倉配置需求”,。
財報顯示，截至2021年末,，歌斐資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）達到1,560.3億元,，同比增長2.1%,。其中私募股權(quán)產(chǎn)品管理規(guī)模1,309.1億元，同比增長11.2%,，依然是中國最大的市場化私募股權(quán)母基金之一,。公開市場產(chǎn)品資產(chǎn)管理規(guī)模達到111.7億元，同比增長13.4%,，在2021年市場風格快速切換,、行業(yè)輪動加劇的市場承壓下，目標策略產(chǎn)品得到客戶大力支持,。此外,，房地產(chǎn)資產(chǎn)管理規(guī)模主動大幅縮減至66.4億元，同比下降47.5%,，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,、更加健康、符合預(yù)期,。
目前,，歌斐資產(chǎn)投研團隊在持續(xù)擴充中，覆蓋基金研究,、宏觀策略和科技,、消費、醫(yī)療等行業(yè)研究,，建立了生命周期研究體系,、大類資產(chǎn)配置體系、中觀行業(yè)研究體系的研究方法,，構(gòu)建完整投研體系,，投資和研究互鎖，提升人才土壤肥力,，更好地服務(wù)客戶財富底倉（公開市場目標策略）和跨周期增長曲線（一級市場私募股權(quán)）,。歌斐全球主動管理的基金產(chǎn)品，都開始實施產(chǎn)品端的IPD流程,。
歌斐目標策略基金是根據(jù)高凈值客戶的財富底倉配置需求,，通過多策略組合的投資方式，為投資人提供控制波動和回撤,、相對穩(wěn)健的投資體驗,，是投資者標準化時代下財富底倉型解決方案。作為市場上第一批目標多策略組合的先行者之一,，歌斐有8年實盤業(yè)績,。在近期波動的市場中，目標策略以二級市場七大策略運用為核心，通過不同策略間的弱相關(guān)性,，配置降低組合波動,，以期為投資者創(chuàng)造長期可持續(xù)的收益。2021年,，目標策略代表產(chǎn)品也榮獲“Wind 2021年度五年期最強私募基金（組合基金）”獎項,，受到行業(yè)認可。
私募股權(quán)方面,，歌斐繼續(xù)推進FOF,、S基金和跟投基金，母基金組合布局前沿科技進步的科技和醫(yī)療子基金,，通過230多個子基金投資了7,000多家公司,；直投和跟投重點配置早期金融科技、消費,、科技和醫(yī)療項目,；海外成功退出美國地產(chǎn)基金，取得了優(yōu)異的業(yè)績回報,。
2022年1月,，全球母基金協(xié)會于瑞士蘇黎世發(fā)布“2021全球最佳投資機構(gòu)榜單”，歌斐資產(chǎn)連續(xù)兩年入選“2021年全球最佳S基金投資機構(gòu)TOP20”,，并且2021年位列中國第一,。
2021年，在海外疫情依然嚴峻的情況下,，歌斐海外仍然逆勢增長交出了亮眼業(yè)績,。財報顯示，2021年全年歌斐海外管理資產(chǎn)規(guī)模達到283.8億元,，同比增加13.8%,，海外板塊凈收入10.1億元，同比大幅增長38.6%,。歌斐硅谷科技投資基金為投資人提供了優(yōu)質(zhì)的美國PE/VC直投和FOF投資機會,，另外歌斐美國地產(chǎn)核心團隊也為投資人提供了美國地產(chǎn)的投資機會。
2021年11月,，在亞洲兩大對沖基金獎項評選機構(gòu)HFM AsiaHedge Awards和Eurekahedge Awards聯(lián)合舉辦的年度HFM Asia Performance Awards（HFM亞洲業(yè)績年度大獎）頒獎典禮上,，歌斐資產(chǎn)旗下的某美元私募基金，榮獲年度最佳FOF對沖基金大獎（Fund of Hedge Funds）,。這也是繼2021年5月榮獲BarclayHedge 規(guī)模2.5億美元以下對沖母基金連續(xù)三年業(yè)績排名第一的獎項后 ,，再次榮獲國際權(quán)威評選機構(gòu)的認可。
鐵三角模式提升服務(wù)品質(zhì)鉆黑客戶數(shù)再度創(chuàng)下新高
2021年諾亞全面啟動從“理財師”端到端服務(wù)客戶,，到“鐵三角”模式服務(wù)客戶的變革,，通過“1+1+N”的服務(wù)模式,，即1個資產(chǎn)配置專家（AR）加1個存續(xù)和服務(wù)交付專家（FR）加N個產(chǎn)品與解決方案專家（SR）的協(xié)同服務(wù)，并且通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型,，提升3R作業(yè)品質(zhì),，導向卓越運營，為客戶提供全面深入的綜合性服務(wù),。
目前，鐵三角服務(wù)模式已與核心客群增長形成良性循環(huán),。財報顯示,，2021年全年客戶數(shù)量大幅增長，客戶活躍度持續(xù)大幅提升,。其中,，黑卡客戶同比大增37.9%，鉆石客戶同樣錄得13.9%增幅,，作為核心客群的鉆黑客戶總數(shù)強勁增長18.2%,。體現(xiàn)了“以客戶為中心”的變革，在客戶端得到了回應(yīng),，營銷端的變革,，導向協(xié)同的展業(yè)、專業(yè)分工的鐵三角服務(wù)模式提升了服務(wù)品質(zhì),、增加了客戶粘性,。反映了鐵三角服務(wù)模式和拓客模式升級的成效顯著。
核心客群大幅增長還得益于戰(zhàn)略客群拓展戰(zhàn)略的全面展開,，基于戰(zhàn)略客群需求的深刻洞察與服務(wù),，諾亞不斷打磨體系化的產(chǎn)品解決方案能力，為戰(zhàn)略客戶提供差異化,、定制化和多樣化的綜合服務(wù),，與戰(zhàn)略客戶互利共贏，創(chuàng)造長期投資價值,。
2021年,，諾亞也上線了公募機構(gòu)通，微笑司庫,，一個連接各行各業(yè)中小企業(yè)的SAAS平臺,，為他們量身打造便捷的線上現(xiàn)金管理的司庫服務(wù)，提高企業(yè)資金的投資效率和營運效率,，滿足企業(yè)流動資金的需求,。截至2021年底，已經(jīng)覆蓋了市場上95%的公募基金和90%的公募管理人,，服務(wù)著來自包括地產(chǎn),、金融,、科技等14個行業(yè)的機構(gòu)客戶。
諾亞控股CFO潘青表示：“所有的商業(yè)成功,，背后唯一的原因,，是贏得了客戶的信任”。
在市場的波動中,，2021年諾亞的客戶保持了活躍度,，全年總活躍客戶數(shù)同比增長25.0%。其中,，公募基金活躍客戶數(shù)同比大幅增長30.4%,，包括微笑司庫和公募機構(gòu)通業(yè)務(wù)逐漸展現(xiàn)活力，正在成長為諾亞主航道業(yè)務(wù),，充分展現(xiàn)出諾亞在不同周期及行情下的競爭優(yōu)勢,。
以專業(yè)成就關(guān)愛之心用可持續(xù)發(fā)展推動長效動能
秉承透明性與真實性原則，諾亞已連續(xù)第七年發(fā)布可持續(xù)發(fā)展報告,。在第四屆進博會現(xiàn)場,，《諾亞可持續(xù)發(fā)展報告》于工業(yè)和信息化企業(yè)社會責任國際論壇上榮獲優(yōu)秀企業(yè)社會責任報告最高AAA評級。報告在可持續(xù)發(fā)展理念,、實質(zhì)性議題,、清晰完整、客觀平衡,、表達方式,、展現(xiàn)效果等多維度受到評審專家委員會的肯定與認可。
諾亞亦將ESG議題納入企業(yè)的運營決策與管理考量,，積極加入減碳行動,，在2021年5月發(fā)布了減碳宣言，6月,，諾亞位于虹橋樞紐的全新地標點亮,，該地標建筑由英國福斯特建筑事務(wù)所設(shè)計，已經(jīng)獲得美國LEED認證及國家綠色二星級認證,。10月,，經(jīng)國際認證機構(gòu)SGS驗證，諾亞控股獲得了國際標準認證體系ISO最新碳核查量化與報告標準（GHGs）ISO 14064-1:2018的全公司溫室氣體排放信息認證,，成為中國首家通過該版本標準的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),。
作為一家由女性CEO領(lǐng)導的公司，多年來諾亞持續(xù)致力于關(guān)注自身企業(yè)內(nèi)女性的發(fā)展,，賦權(quán)予女性,，積極推動女性群體發(fā)揮社會影響力。2021年汪靜波女士在聯(lián)合國婦女署簽署并宣布了《賦權(quán)予婦女原則CEO支持聲明》,，截至2021年底,，女性員工在諾亞全體員工中占比達到62%,，女性高管占比達到37%，且無明顯的性別收入差距,，公司的董事會中也有1/3的女性成員,。2021年，諾亞控股作為中國區(qū)唯一“透明度和報告”類別獲獎主體,，榮膺聯(lián)合國婦女署亞太中國區(qū)WEPs——“Transparency & Reporting—透明度和報告”獎項,。
持續(xù)踐行，諾亞ESG實踐已處行業(yè)領(lǐng)先,。2021年諾亞控股連續(xù)第二年榮獲國際專業(yè)財經(jīng)雜志《財資（The Asset）》頒發(fā)的“2021年企業(yè)ESG金獎”,，并蟬聯(lián)財聯(lián)社授予的“中國企業(yè)ESG最佳案例獎”，成為在環(huán)境,、社會、公司治理三方面全面發(fā)展,，并具有行業(yè)領(lǐng)先,、堪稱典范的ESG綜合表現(xiàn)的企業(yè)案例。這一案例還被收錄進財聯(lián)社與商道縱橫聯(lián)合發(fā)布的《2021中國企業(yè)ESG案例白皮書》當中,，為其他企業(yè)開展ESG實踐提供參考,。
通過發(fā)起關(guān)愛自閉癥兒童的星星港灣青少年公益領(lǐng)袖大賽，諾亞公益基金會已成功覆蓋全國14家自閉癥專業(yè)機構(gòu),。攜手阿拉善SEE生態(tài)協(xié)會發(fā)起的首屆諾亞方舟——綠孔雀多樣性保護音樂會,，籌集善款用于珍稀瀕危保護動物棲息地與種群復(fù)壯計劃。扶貧攻堅類,、促進教育公平類,、可持續(xù)發(fā)展類捐助，使受助人群持續(xù)擴大,。履行企業(yè)社會責任,，諾亞不斷探索公益新可能，攜手客戶共同追求富而有愛的人生,。
展望未來,，汪靜波表示，2022年,，諾亞人會繼續(xù)理解和思考財富管理行業(yè),，理解市場和客戶需求中的變與不變，尊重常識,，敬畏市場,，繼續(xù)深化組織的變革，真正踐行從“產(chǎn)品驅(qū)動”到“以客戶為中心以生存為底線,，以奮斗的專業(yè)人為本”,，為客戶創(chuàng)造價值,。
“中國的財富管理和資產(chǎn)管理行業(yè)正處于一個拐點，未來的市場,，將更加考驗我們的資產(chǎn)配置專業(yè)能力,，客戶服務(wù)能力和科技能力。諾亞將繼續(xù)朝著專精特‘深’方向努力,，要做到‘一米寬,，1000米深’，在管理中求效益,，成為全球華人高凈值客戶‘百里挑一’的財富管理公司,，我們還有很大的增長空間和很長的路要走，”她說,。
來源：諾亞控股
編輯：韓歌
審稿：白雪瑩