公告顯示,，本期發(fā)行金額為10億元,，期限為2 1年(附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán))，無擔(dān)保,，主體信用評級為AAA,，評級機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司。

據(jù)披露,，永城煤電本期發(fā)行金額10億元,，全部用于歸還永城煤電或子公司的有息負(fù)債。截至本募集說明書簽署日,，永城煤電及其下屬子公司待償還債務(wù)融資工具余額為319.10億元人民幣,。

2016年度、2017年度,、2018年度和2019年1-3月,，永城煤電營業(yè)收入分別為346.09億元、412.35億元,、489.94億元和99.93億元,，營業(yè)毛利率分別為14.63%、21.82%,、22.10%和27.07%,。凈利潤分別為-21.96元、11.66億元,、3.37億元和0.38億元,。

截至2019年6月末，永城煤電貨幣資金余額為427.93億元,，存貨賬面價值為 95.42億元,，應(yīng)收票據(jù)余額為26.14億元，應(yīng)收賬款賬面價值37.41億元,，長期股權(quán)投資賬面價值為52.29億元,，必要時永城煤電可通過變現(xiàn)上述部分資產(chǎn)的方式為償還本期中期票據(jù)提供保障。

（來源：大河財(cái)立方）